Offene Posten und Salden
direkt aus Rechnungswesen
Clara, der KI-Agent für Steuerkanzleien, liest DATEV Rechnungswesen mit: offene Posten, Summen- und Saldenliste und Kontoblätter eines Mandanten. Auf Wunsch erstellt sie einen Buchungsstapel und sendet ihn nach deiner Freigabe in die Stapelverarbeitung.
Rechnungswesen gehört zum Tarif Agent + DMS, 250 € pro Nutzer und Monat netto, und wird zusammen mit der DATEV-Anbindung freigeschaltet.
Zu den Preisen →Die drei häufigsten
Abfragen
Danach fragen Kanzleien Clara in Rechnungswesen am häufigsten.
Summen und Salden
Clara liest die Summen- und Saldenliste, pro Monat oder gegen das Vorjahr. Jede Antwort nennt Mandant, Wirtschaftsjahr und Zeitraum.
Kontoblatt
Die Buchungen eines Kontos, auf Wunsch nur die ohne Beleglink. Daraus macht Clara die Belegnachforderung an den Mandanten.
Setzt das DATEV-Zusatzprodukt „DATEVconnect Kontobuchungen“ voraus.
Offene Posten
Debitoren und Kreditoren mit den überfälligen Summen, auf Wunsch als Excel-Liste für die Besprechung mit dem Mandanten.
So läuft
eine Abfrage
Vier Schritte, drei davon macht Clara. Der letzte bleibt bei dir.
01Du fragstIn deinen Worten: „Welche Rechnungen von Müller sind seit mehr als 30 Tagen offen?“ Oder: „Wie weit ist 2026 gebucht?“ Eine Kontonummer brauchst du dafür nicht.
02Mandant und WirtschaftsjahrClara findet den Mandanten in DATEV und nimmt das passende Wirtschaftsjahr. Das ist nicht immer das Kalenderjahr, deshalb nennt sie das Jahr in der Antwort.
03Live aus RechnungswesenSie liest den aktuellen Stand direkt aus DATEV: offene Posten, Summen- und Saldenliste oder das Kontoblatt. Die Summen übernimmt sie aus DATEV, statt selbst nachzurechnen.
04 · DuWeiterarbeitenAus der Antwort wird eine Mail an den Mandanten, eine Excel-Liste oder ein Buchungsstapel für die Stapelverarbeitung. Was davon rausgeht, entscheidest du.
Was Clara
dabei erledigt
Aus den Zahlen macht Clara gleich den nächsten Schritt, etwa die Nachfrage beim Mandanten oder den Stapel für den Import.
Offene Posten der Debitoren und Kreditoren mit überfälligen Summen
Summen- und Saldenliste pro Monat oder gegen das Vorjahr
Kontoblatt eines Kontos, auch nur die Buchungen ohne Beleglink
Buchungsstand je Monat, Soll- oder Ist-Versteuerung und USt-VA-Zeitraum
Buchungsstapel mit Beleglink, nach deiner Freigabe direkt in die Stapelverarbeitung
Belegnachforderung an den Mandanten aus den Buchungen ohne Beleglink
Zahlenvergleich für die Monatsauswertung mit der BWA aus dem DMS
Excel-Liste der offenen Posten für die Besprechung mit dem Mandanten
Belegtransfer-Datei für Rechnungen, die Belege kommen verknüpft in Belege online an
„Wer effizienter arbeiten und bessere Ergebnisse erzielen möchte, spürt mit Clara sofort einen echten Mehrwert.“
Yvonne Schleimer
Partnerin
Du behältst
die Kontrolle
Clara liest in Rechnungswesen und schreibt dort nichts. Gebucht wird weiter von euch.
Gebucht wird von euchAm Buchungsstand ändert Clara nichts. Einen Buchungsstapel sendet sie erst nach deiner Bestätigung, unverarbeitet und nicht festgeschrieben. Gebucht ist er, wenn ihr ihn in der Stapelverarbeitung verarbeitet.
Zahlen aus DATEVSummen übernimmt Clara aus DATEV. Jede Antwort nennt Mandant, Wirtschaftsjahr und Zeitraum.
Einmal freigeschaltetDer Zugriff kommt mit der DMS-Anbindung. Für Clara gesperrte Mandanten bleiben gesperrt.
Datenschutz und § 203 StGB
- Verarbeitung ausschließlich in der EU, Hosting in Frankfurt
- Kein Training mit euren Daten
- AV-Vertrag mit schriftlicher Verschwiegenheitsverpflichtung nach § 203 Abs. 4 StGB
Häufige Fragen zur Buchhaltung
Schreibt Clara in DATEV Rechnungswesen?
Am Buchungsstand ändert Clara nichts. Einen Buchungsstapel erzeugt sie als Datei im DATEV-Format. Ist bei eurer DATEV-Anbindung das Schreiben in Rechnungswesen freigeschaltet, sendet Clara ihn nach deiner Bestätigung auf einer Karte unverarbeitet und nicht festgeschrieben in die Stapelverarbeitung des Mandanten. Gebucht ist er erst, wenn ihr ihn dort verarbeitet. Stapel mit Fremdwährung oder Beleginfo, und alles ohne Freischaltung, bekommt ihr als Datei zum Import.
Was braucht die Kanzlei dafür?
Den Tarif Agent + DMS mit der DATEV-Anbindung, 250 € pro Nutzer und Monat netto. Den Lesezugriff auf Rechnungswesen schalten wir zusammen mit der DMS-Anbindung frei, und die Kanzlei bestätigt ihn einmal per Mail. Danach steht er allen Nutzern zur Verfügung, die Clara in DATEV zugeordnet sind. Das Senden von Buchungsstapeln braucht zusätzlich den DATEV-Bereich „Rechnungswesen schreiben“, den wir auf Wunsch der Kanzlei freischalten.
Kann Clara Rechnungen per Belegtransfer übergeben?
Ja. Clara gibt Eingangs- und Ausgangsrechnungen samt Gutschriften und Belegen als DATEV-Belegtransfer-Datei aus. Die Datei legt ihr in den Belegtransfer-Ordner des Mandanten, und jeder Beleg kommt in Belege online mit seiner Buchung verknüpft an. Voraussetzung ist die Bearbeitungsform „Erweitert“ in Belege online. Bank und Kasse bleiben Buchungsstapel. Belege, die schon in Unternehmen online liegen, verknüpft Clara über einen Buchungsstapel mit Beleglinks, damit kein Beleg doppelt angelegt wird.
Warum zeigt Clara kein Kontoblatt an?
Für das Kontoblatt verlangt DATEV das Zusatzprodukt „DATEVconnect Kontobuchungen“ (Art.-Nr. 95355), das die Kanzlei im DATEV-Shop bestellt. Fehlt es, sagt Clara das so. Offene Posten, Summen- und Saldenliste und der Buchungsstand funktionieren auch ohne.
Kann Clara eine BWA aus Rechnungswesen lesen?
Nicht live. Eine BWA und die abgegebene Umsatzsteuer-Voranmeldung sucht Clara als Dokument im DATEV DMS. Die Umsatzsteuerkonten aus der Summen- und Saldenliste nennt sie, kennzeichnet sie aber als gebuchte Werte und nicht als angemeldeten Betrag.
Woraus erstellt Clara einen Buchungsstapel?
Aus Zeilen, die im Chat vorliegen, zum Beispiel aus einer Excel- oder CSV-Liste oder aus einem Dokument, das Clara liest. Eine frühere Importdatei der Kanzlei nimmt sie als Vorlage. Vor dem Schreiben prüft sie Beträge, Kontenlängen und den Datumsbereich, und bei mehreren Monaten legt sie je Monat einen eigenen Stapel an.
