Offene Posten und Salden
direkt aus Rechnungswesen
Clara, der KI-Agent für Steuerkanzleien, liest DATEV Rechnungswesen mit: offene Posten, Summen- und Saldenliste und Kontoblätter eines Mandanten. Auf Wunsch erzeugt sie daraus einen Buchungsstapel zum Import.
Rechnungswesen gehört zum Tarif Agent + DMS, 250 € pro Nutzer und Monat netto, und wird zusammen mit der DATEV-Anbindung freigeschaltet.
Zu den Preisen →So läuft
eine Abfrage
Vier Schritte, drei davon macht Clara. Der letzte bleibt bei dir.
01Du fragstIn deinen Worten: „Welche Rechnungen von Müller sind seit mehr als 30 Tagen offen?“ Oder: „Wie weit ist 2026 gebucht?“ Eine Kontonummer brauchst du dafür nicht.
02Mandant und WirtschaftsjahrClara findet den Mandanten in DATEV und nimmt das passende Wirtschaftsjahr. Das ist nicht immer das Kalenderjahr, deshalb nennt sie das Jahr in der Antwort.
03Live aus RechnungswesenSie liest den aktuellen Stand direkt aus DATEV: offene Posten, Summen- und Saldenliste oder das Kontoblatt. Die Summen übernimmt sie aus DATEV, statt selbst nachzurechnen.
04 · DuWeiterarbeitenAus der Antwort wird eine Mail an den Mandanten, eine Excel-Liste oder ein Buchungsstapel zum Import. Was davon rausgeht, entscheidest du.
Was Clara
dabei erledigt
Aus den Zahlen macht Clara gleich den nächsten Schritt, etwa die Nachfrage beim Mandanten oder den Stapel für den Import.
Offene Posten der Debitoren und Kreditoren mit überfälligen Summen
Summen- und Saldenliste pro Monat oder gegen das Vorjahr
Kontoblatt eines Kontos, auch nur die Buchungen ohne Beleglink
Buchungsstand je Monat, Soll- oder Ist-Versteuerung und USt-VA-Zeitraum
Buchungsstapel im DATEV-Format, auch zwölf Monate auf einmal
Belegnachforderung an den Mandanten aus den Buchungen ohne Beleglink
Zahlenvergleich für die Monatsauswertung mit der BWA aus der Akte
Excel-Liste der offenen Posten für die Besprechung mit dem Mandanten
„Wer effizienter arbeiten und bessere Ergebnisse erzielen möchte, spürt mit Clara sofort einen echten Mehrwert.“
Yvonne Schleimer
Partnerin
Du behältst
die Kontrolle
Clara liest in Rechnungswesen und schreibt dort nichts. Gebucht wird weiter von euch.
Nur lesendIn Rechnungswesen ändert Clara nichts. Buchungsstapel importiert ihr selbst, und sie sind nicht festgeschrieben.
Zahlen aus DATEVSummen übernimmt Clara aus DATEV. Jede Antwort nennt Mandant, Wirtschaftsjahr und Zeitraum.
Einmal freigeschaltetDer Zugriff kommt mit der DMS-Anbindung. Für Clara gesperrte Mandanten bleiben gesperrt.
Häufige Fragen zur Buchhaltung
Schreibt Clara in DATEV Rechnungswesen?
Nein. Clara liest den Buchungsstand und ändert daran nichts. Einen Buchungsstapel erzeugt sie als Datei im DATEV-Format, die ihr wie gewohnt in Rechnungswesen importiert. Festgeschrieben ist er dabei nicht, ihr könnt ihn also vor dem Festschreiben noch prüfen und korrigieren.
Was braucht die Kanzlei dafür?
Den Tarif Agent + DMS mit der DATEV-Anbindung, 250 € pro Nutzer und Monat netto. Den Zugriff auf Rechnungswesen schalten wir zusammen mit der DMS-Anbindung frei, und die Kanzlei bestätigt ihn einmal per Mail. Danach steht er allen Nutzern zur Verfügung, die Clara in DATEV zugeordnet sind.
Warum zeigt Clara kein Kontoblatt an?
Für das Kontoblatt verlangt DATEV das Zusatzprodukt „DATEVconnect Kontobuchungen“ (Art.-Nr. 95355), das die Kanzlei im DATEV-Shop bestellt. Fehlt es, sagt Clara das so. Offene Posten, Summen- und Saldenliste und der Buchungsstand funktionieren auch ohne.
Kann Clara eine BWA aus Rechnungswesen lesen?
Nicht live. Eine BWA und die abgegebene Umsatzsteuer-Voranmeldung sucht Clara als Dokument in der DATEV-Akte. Die Umsatzsteuerkonten aus der Summen- und Saldenliste nennt sie, kennzeichnet sie aber als gebuchte Werte und nicht als angemeldeten Betrag.
Woraus erstellt Clara einen Buchungsstapel?
Aus Zeilen, die im Chat vorliegen, zum Beispiel aus einer Excel- oder CSV-Liste oder aus einem Dokument, das Clara liest. Eine frühere Importdatei der Kanzlei nimmt sie als Vorlage. Vor dem Schreiben prüft sie Beträge, Kontenlängen und den Datumsbereich, und bei mehreren Monaten legt sie je Monat einen eigenen Stapel an.
